易方达悦安一年捏有期债券型证券投资基金（易方达
悦安一年捏有债券C）基金居品贵寓纲目更新
编制日历：2025年5月19日
送出日历：2025年5月21日
本纲目提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证据书等销售文献。
一、居品唐突
易方达悦安一年捏有债
基金简称 基金代码 011298
券
易方达悦安一年捏有债
下属基金简称 下属基金代码 011299
券C
易方达基金管制有限公
基金管制东说念主 基金托管东说念主 祯祥银行股份有限公司
司
基金条约见效日 2021-04-06
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
每个灵通日申购，但关于
运作时势 其他灵通式 灵通频率 每份基金份额设定一年
最短捏有期限
驱动担任本基金
张雅君 基金司理的日历
证券从业日历 2009-07-01
基金司理
驱动担任本基金
汪子冲 基金司理的日历
证券从业日历 2018-07-20
《基金条约》见效后，连结 50 个职责日出现基金份额捏有东说念主数目起火
二百东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前
其他：
述情形后按照基金条约的商定断绝基金条约，无需召开基金份额捏有
东说念主大会。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资方针与投资战略
投资方针 本基金在铁心风险的前提下，追求基金资产的庄重升值。
本基金的投资领域包括内地照章刊行上市的股票（含中小板、创业板
过火他照章刊行、上市的股票、存托把柄）、内地与香港股票阛阓交
易互联互通机制允许生意的香港证券阛阓股票（以下简称“港股通股
投资领域 票”）、内地照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单子、场地政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、
可休养债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产缓助证
券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具、国债期货及法
律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法例或监
管机构以后允许基金投资其他品种，经履行合乎智商，本基金不错将
其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；投资于港股通股票的比例不稀疏股票资产的50%；每个交
易日日终，扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，现款或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货过火他金融器具的投资
比例依照法律法例或监管机构的举止践诺。
本基金通过在可投领域内的多类资产间的动态成立，在作念好风险管制
的基础上，行使各样化的投资战略追求基金资产的流露升值。1、本基
金将密切关怀宏不雅经济走势，笼统考量各种资产的阛阓容量等身分，
笃定资产的成立比例。2、本基金在债券投资上主要通过久期成立、类
属成立、期限结组成立和个券遴选四个端倪进行投资管制；本基金将
遴选具有较高投资价值的可休养债券、可交换债券进行投资；本基金
主要投资战略
投资资产缓助证券将采纳从上至下和从下到上相集会的投资战略；本
基金将对资金面进行笼统分析的基础上，判断利差空间，力求通过杠
杆操作进步组合收益。3、本基金股票投资部分主要采纳“从下到上”
的投资战略，精选优质企业进行投资。4、本基金可遴选投资价值高的
存托把柄进行投资。5、本基金将根据风险管制的原则，主要遴选流动
性好、交往活跃的国债期货合约进行交往,以对冲投资组合的风险等。
中债新笼统指数（钞票）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中
事迹比较基准
证港股通笼统指数收益率×2%
本基金为债券型基金，其长久平均风险和预期收益率表面上低于股票
型基金、搀杂型基金，高于货币阛阓基金。
本基金可通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制投资于香港证券
阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般
风险收益特征
投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证券阛阓的风险、
以及通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制投资的风险等专有风
险。本基金通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制投资的风险详
见招募证据书。
注：投资者可阅读《招募证据书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表
投资组结伙产成立图表
(三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：基金条约见效过去时分的联系数据按现实存续期打算。基金的过往事迹不代表改日推崇。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费时势
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
赎回费 N ≥ 365 天 0.00%
注：(1)本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有一年（一年按365天打算，下同）的
最短捏有期限，基金份额捏有东说念主在得志最短捏有期限的情况下方可赎回，捏有满一年后赎回
不收取赎回用度。
(2)本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在捏偶然分收排除售做事费。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
管制费 年费率 0.60% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.15% 基金托管东说念主
销售做事费 年费率 0.40% 销售机构
审计用度 年用度金额 72,000.00 元 司帐师事务所
信息裸露费 年用度金额 120,000.00 元 举止裸露报刊
详见招募证据书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终现实金额以基金如期评释裸露为准。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然分，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：基金运作笼统费率=固定管制费率+托管费率+销售做事费率+其他运作用度总共占基金
逐日平均资产净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
投资者投本钱基金每份基金份额需要捏有至少一年以上且不上市交往，因此投资者捏有
本基金将濒临在一年最短捏有期到期前不可赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投本钱
基金还可能遭受的专有风险包括：（1）投资领域包括内地与香港股票阛阓交往互联互通机
制允许生意的香港证券阛阓股票而濒临的香港股票阛阓及港股通机制带来的风险；（2）本
基金投资领域包括国债期货等金融繁衍品而濒临的其他异常风险；（3）本基金投资领域包
括资产缓助证券而濒临的风险；（4）本基金投资领域包括存托把柄而濒临的风险；（5）本
基金基金条约径直断绝的风险。此外，本基金还将濒临阛阓风险、流动性风险（包括但不限
于特定投资观点流动性较差风险、大齐赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险管
理器具带来的风险等）、管制风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构
对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。
（二）遑急辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称攀扯、古道信用、严慎致力于的
原则管制和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金条约》关连的一切争议应尽量通过协商、谐和路线惩处，如经友好
协商未能惩处的最终将通过仲裁时势处理，详见《基金条约》。
基金居品贵寓纲目信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期关怀基金管制东说念主发布的联系临时
公告等。
五、其他贵寓查询时势
以下贵寓详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
