易方达安旭90天握有期债券型证券投资基金（易方达   安旭90天握有债券A）基金家具云尔摘录更新                 编制日历：2025年5月19日                 送出日历：2025年5月21日 本摘录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。 一、家具粗略           易方达安旭 90 天握有债 基金简称                      基金代码      023636           券           易方达安旭 90 天握有债 下属基金简称                    下属基金代码    023636           券A           易方达基金管制有限公 基金管制东说念主                     基金托管东说念主     国信证券股份有限公司           司 基金条约收效日   2025-05-15 基金类型      债券型             来去币种      东说念主民币                                     每个灵通日申购，但关于 运作款式      其他灵通式           灵通频率      每份基金份额设定 90 天                                     最短握有期限                           启动担任本基金 基金司理      刘琬姝             基金司理的日历                           证券从业日历    2012-08-27 注：本基金投资于可改造债券（不含分散来去可转债的纯债部分）及可交换债券的比例不高 于基金财富的 20%，在不绝情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值剖析 (一) 投资方向与投资计谋           本基金在端正风险和保握较高流动性的前提下，追求基金财富的正经 投资方向           升值。           本基金的投资规模包括国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行           单子、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、           短期融资券、超短期融资券、政府维持机构债券、可改造债券、可交           换债券、非金融企业债务融资用具等）、财富维持证券、债券回购、           银行进款、同行存单、货币市集用具、国债期货、信用繁衍品及法律           法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。 投资规模           本基金不投资于股票。本基金握有因可改造债券或可交换债券转股所           酿成的股票，将在其可来去之日起的10个往翌日内卖出。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其           纳入投资规模。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金资           产的80%；投资于可改造债券（不含分散来去可转债的纯债部分）及          可交换债券的比例不高于基金财富的20%。保握不低于基金财富净值          付金、存出保证金和应收申购款等。          和个券继承四个眉目进行投资管制。2、本基金管制东说念主将对可改造债券          和可交换债券的价值进行评估，继承具有较高投资价值的可改造债券、          可交换债券进行投资。3、本基金将对资金面进行笼统分析的基础上，          比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，符合应用杠杆款式来获          取主动管制答复。4、本基金把柄宏不雅经济联想分析各样财富的预期收          益率水慈祥预期波动率水平，并据此制定和调理财富成立计谋。本基 主要投资计谋          金将在法律法例和基金条约允许的规模内，以端正组合波动，谋求基          金财富正经升值为方向信服和调理银行进款、同行存单的投资比例。5、          本基金将把柄风险管制的原则，以套期保值为观念，主要继承流动性          好、来去活跃的国债期货合约进行来去,以对冲投资组合的风险等。6、          本基金将笼统斟酌债券的信用风险、信用繁衍品的价钱及流动秉性况、          信用繁衍品创设机构的财务景象、偿付智力等成分，审慎开展信用衍          生品投资。          中债笼统全价（总值）指数收益率×90%+银行活期进款利率（税后） 功绩比较基准          ×10%          本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率表面上低于股票 风险收益特征          型基金、混杂型基金，高于货币市集基金。 注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解谨防情况。 (二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表 投资组联合产成立图表 无 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：           份额（S）或金额（M）           收费款式 用度类型                                        备注             /握有期限（N）             /费率                                         通过本公司直销中心申                                          购的宇宙社会保障基                                         金、照章建设的基本养                                         老保障基金、照章制定                                         的企业年金诡计筹集的                                         资金相等投资运营收益 申购费（前                                   酿成的企业补充养老保              M  收费）                                    险基金（包括企业年金                                          单一诡计以及酌量计                                         划）、不错投资基金的其                                         他社会保障基金、以及                                         照章登记、认定的慈善                                         组织；翌日出现的不错                                          投资基金的住房公积                                           金、享受税收优惠的个                                           东说念主养老账户、经养老基                                           金监管部门招供的新的                                             养老基金类型                M ≥ 500 万元                        同上                                   笔               M                M ≥ 500 万元                        同上                                  元/笔  赎回费           N ≥ 90 天          0.00% 注：1、要是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 中意最短握有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费款式/年费率或金额                      收取方 管制费           年费率 0.20%             基金管制东说念主、销售机构 托管费           年费率 0.05%                   基金托管东说念主 审计用度      年用度金额 42,000.00 元               司帐师事务所 信息袒露费       年用度金额 0.00 元                  王法袒露报刊          详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终实践金额以基金如期讲述袒露为准。 四、风险揭示与要紧辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投资者投成本基金每份基金份额需要握有至少 90 天以上且不上市来去，面对在 90 天 最短握有期内赎回无法阐述及无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动的风 险。除了前述本基金对每份基金份额设定 90 天最短握有期的稀奇风险外，投成本基金可能 遭受的稀奇风险包括但不限于：（1）主要投资于债券，将面对利率风险、信用风险、收益 率弧线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市集全体下降的风险等特定风险，投资者投 资于本基金存在无法获取收益甚而本金失掉的风险；（2）握有因可改造债券或可交换债券 转股所酿成的股票而面对的股票市集投资风险；（3）投资规模包括国债期货等金融繁衍品 以及财富维持证券等特殊品种而面对的其他极度风险；（4）投资规模包括信用繁衍品，信 用繁衍品的投资可能面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。此外，本基金还将面对 市集风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、多半赎回风险、启用 舞动订价或侧袋机制等流动性风险管制用具带来的风险等）、管制风险、税收风险、本基金 法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他 风险等一般风险。本基金的稀奇风险及一般风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二）要紧辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称背负、敦朴信用、严慎长途的 原则管制和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》相干的一切争议应尽量通过协商、长入路线科罚，如经友好 协商未能科罚的最终将通过仲裁款式处理，详见《基金条约》。   基金家具云尔摘录信息发生关键变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期温雅基金管制东说念主发布的相干临时 公告等。 五、其他云尔查询款式   以下云尔详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088